Valoarea activelor nete ale fondurilor BT - 103,97 milioane lei
Valoarea activelor nete ale fondurilor deschise de investitii administrate de Banca Transilvania (BT) era de peste 103,97 milioane lei la data de 11 august, potrivit datelor comunicate de BT si preluate de Agerpres. Activele nete ale fondului BT Clasic totalizau 27,02 milioane de lei, iar numarul unitatilor de fond aflate in circulatie era 2,127 milioane, detinute de 353 investitori.
Pentru BT Maxim, valoarea activelor nete se situa la 52,48 milioane lei, numarul unitatilor de fond aflate in circulatie fiind de 5,014 milioane, detinute de 1.949 investitori, iar pentru BT Index activele nete insumau 19,36 milioane lei, numarul unitatilor de fond aflate in circulatie depasind 2,290 milioane la 194 investitori. Activele nete ale fondului BT Obligatiuni insumau 5,10 milioane lei, numarul unitatilor de fond aflate in circulatie fiind de peste 506.000 la noua investitori. Valoarea unitatii de fond a fost cotata pentru 13 august la 12,71 lei pentru BT Clasic, 10,47 lei pentru BT Maxim, 8,45 lei pentru BT Index si 10,07 lei pentru BT Obligatiuni.
In structura portofoliului BT Clasic, disponibilitatile la vedere detin un procentaj de 1,85 la suta, depozitele bancare - 55,66 la suta, actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ - 19,58 la suta, obligatiunile corporative - 6,31 la suta si obligatiunile municipale - 16,51 la suta. In structura BT Maxim, disponibilitatile la vedere reprezinta 1,17 la suta, depozitele bancare - 10,64 la suta, actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ - 84,80 la suta, obligatiunile corporative - 1,67 la suta si obligatiunile municipale - 0,28 la suta.
0comentarii:
Trimiteți un comentariu